Inkassofälligkeiten buchen

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Nach Auswahl der relevanten Verträge erscheint die Liste aller nicht gebuchten Vertragsfälligkeiten. Sie können hier per Doppelklick oder Markierung die einzelnen Fälligkeiten buchen. Dabei werden je nach Vertragsdaten die Beteiligungsverhältnisse der Gesellschaften oder Vermittleranteile direkt gebucht (im Buchungsjournal lassen sich die Buchungen nachvollziehen). Es entstehen dabei mehrere Buchungssätze:

•Die Forderung an den VN (bzw. Vermittler, wenn Vermittlerinkasso aktiviert ist), die gegen ein Zwischenkonto gebucht wird

•Provisionsforderungen die beteiligten VU mit einem Erlöskonto als Gegenkonto

Alle gebuchten Positionen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgerechnet, stehen also als Forderungen und Verbindlichkeiten auf den jeweiligen Partnerkonten.

Vor der Verbuchung kann über die Funktion "Vertrag" in den zur Fälligkeit gehörigen Vertrag verzweigt werden, um dort gegebenenfalls die hinterlegten Informationen zu prüfen oder zu korrigieren.

Nach Buchung der Inkassofälligkeiten sollten über den Menüpunkt "Inkasso - VN abrechnen" die Kundenrechnungen erzeugt werden.

Tip: Über die Felder "Prämienrechnungen ab" und "Prämienrechnungen bis" beim Vertrag können Sie steuern, welche Fälligkeiten des Vertrags in der Fälligkeitenlisten erscheinen.

Tip: Machen Sie ab und zu einfach eine Fälligkeitsliste über einen längeren zurückliegenden Zeitraum (vom Anfang des Jahres an) über alle Gesellschaften, um eventuelle "vergessene" Rechnungen aufzufinden.

Was tun, wenn eine erwartete Fälligkeit nicht in der Liste unter "Inkassofälligkeiten buchen" auftaucht?

•Ist im betreffenden Vertrag unter "Grunddaten" das Häkchen für "Inkasso" gesetzt?

•Ist im betreffenden Vertrag unter "Provisionen" über die Felder "Prämienrechnungen ab" und "Prämienrechnungen bis" der Zeitraum eingeschränkt, in dem für den Vertrag Fälligkeiten gebucht werden können?

•Stimmen im Vertrag Zahlweise und Ablaufdatum? Die Fälligkeiten werden vom Ablaufdatum ausgehend je nach Zahlweise berechnet, z.B. bei Ablauf 1.10. und vierteljährlicher Zahlweise die Fälligkeiten 1.10., 1.7., 1.4., und 1.1.

•Ist die Selektion der Fälligkeiten unter "Inkassofälligkeiten buchen" auf bestimmte Verträge (z.B. Sparte, Kunde, ...) oder einen bestimmten Zeitraum eingeschränkt?