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Ähnlich einem Buchungsstapel können Sie ab ASSFINET MVP Version 6.0 über die Anlage eines Borderos Prämienfälligkeiten in einer Liste gesammelt erfassen, verwalten und nach Freigabe verbuchen. Das Bordero kann bis zu seiner Finalisierung jederzeit bearbeitet oder auch komplett gelöscht werden. Erst bei Finalisierung wird das Bordero auch gebucht und die entsprechenden Buchungen abgerechnet.

Die Verfügbarkeit des Menüpunkts Borderoverwaltung unter dem Hauptmenübereich Rechnungswesen ist gekoppelt an die Aktivierung über die ASSFINET MVP Einstellungen (Menüpunkt - Hauptmenü Datei - Einstellungen - Registerseite Rechnungswesen).

Der Bordero-Assistent dient der Erfassung von Prämienfälligkeiten und Schadenzahlungen, die gesammelt auf einem Bordero geliefert werden. Ein Bordero ist eine Liste von entsprechenden Buchungen, die durch einen Untervermittler getätigt und ggf. inkassiert worden sind. Im Vermittler-Inkasso-Fall erhält der Makler nur die Bruttoprämie abzüglich der vereinbarten Provision, führt seinerseits die Gesellschaftsabrechnung durch und führt ggf. die innerhalb der Prämie enthaltene Versicherungssteuer an das Finanzamt ab.

Bordero-Assistenten aktivieren

Den Bordero-Assistenten können Sie unter Datei->Einstellungen aktivieren.

Hiernach steht dieser im Rechnungswesenmenü  unter der Bezeichnung „Bordero buchen“ zur Verfügung.

Ein neues Bordero wird innerhalb des Arbeitsbereiches angelegt und die auf dem, von der Gesellschaft übermittelten, Bordero aufgeführten Positionen werden erfasst. Die Buchung der Positionen erfolgt jedoch erst später. 

Nach vollständiger Erfassung wird das Bordero freigegeben und an die Buchhaltung weitergegeben. Die Buchhaltung prüft und finalisiert das Bordero. Erst bei der Finalisierung wird das Bordero auch gebucht und die entsprechenden Buchungen abgerechnet. Ein nicht finalisiertes Bordero kann jederzeit bearbeitet oder komplett gelöscht werden. Ein finalisiertes Bordero bleibt persistiert. 

Für die einzelnen Arbeitsschritte bei der Bearbeitung von Borderos wurden entsprechende Rechte im ASSFINET MVP eingeführt. Auf diese Art und Weise haben Sie die Möglichkeiten die Arbeiten auf verschiedene Personen aufzuteilen und zu steuern, wer welche Funktionen ausführen darf.

Bordero erfassen

Zu einem Bordero erfassen Sie die vom Versicherer gemeldeten Zahlungen in einem Grid zur Schnellerfassung.

Hierbei wurden von der AssFiNET entsprechende Steuerelemente eingebaut, welche Sie bei der schnellen Erfassung unterstützen.

Mit der F4-Taste können Sie eine Zeile kopieren bzw. in den Datumsfeldern den Kalender aktivieren.

Mit der Einfg-Taste gelangen Sie in die nächste Zeile.

Mit F2 aktivieren Sie den Lookup-Modus (dieser ist immer dann verfügbar, wenn das Steuerelement eine Lupe anzeigt).

Benötigte Benutzerrechte

•ALLE RECHTE --> Fenster --> Rechnungswesen --> Bodero --> Bodero anlegen

•ALLE RECHTE --> Fenster --> Rechnungswesen --> Bodero --> Bodero buchen

•ALLE RECHTE --> Fenster --> Rechnungswesen --> Bodero --> Bodero freigeben

•ALLE RECHTE --> Fenster --> Rechnungswesen --> Bodero --> Bodero löschen

•ALLE RECHTE --> Fenster --> Rechnungswesen --> Bodero --> Boderoliste anzeigen